该公司应届校招招聘开启中. 蒙玺投资2020年春季校园招聘. 公司简介：蒙玺投资是一家将数学统计与人工智能深入应用到数理金融领域的对冲基金公司。蒙玺投资专注于量化对冲投资领域，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，形成了期货CTA、高频、股票alpha等多样化策略库, 在国内股票 全球宏观对冲基金经理、冲和投资董事宏观策略总监付鹏4月24日认为，在当前总需求放缓、利率持续提升的情况下，建议采取"多油空铜"的配置 总体来看，随着全球市场的复苏，对冲基金在股票对冲、事件驱动和相对价值套利等各策略都表现强劲，hfri基金权重综合指数3月份上涨1.8%，创下2015 一、如何购买对冲基金？ 对冲基金是采用对冲交易手段运作的一种基金种类，最先起源于美国，近十几年来在中国逐渐发展起来，很多人说投资对冲基金只需要大笔的钱和一身胆量就可 打开对冲基金的黑箱（原书第2版）在线阅读全文或下载到手机。近几十年来，一只新兴的投资力量异军突起，在资本市场上演了无数的投资神话。它们往往资金规模很小，但是敢于尝试各种高风险高杠杆的投资手段；它们不需要披露自己的持仓状况，而且受监管所致，只吸纳少量高净值用户；它们 战术型资产配置是通过抓住相对价值和市场机遇变化带来的机会，对风险进行转移和调整，实现增强业绩目的，是一个对战略型资产配置的资产权重进行调整的过程。战术型资产配置由于可以迅速有效地调整资产配比，控制对于不同风险的暴露程度，也是风险管理的工具。 在城堡集团的官方网站上，有这样一句话："改变市场，创造未来!"格里芬不仅想改变对冲基金，他还想改变整个金融市场。文本刊记者彭慧文本刊特约记者鲍梦若在2015年对冲基金年度收入排行榜中，城堡投资集团（CitadelInvestmentGroup）创始人兼首席执行官肯尼斯·格里芬（…
新偶像：对冲基金经理. 第一财经日报 2011-02-19 13:51:00. 责编：群硕系统 全球宏观对冲基金交易可被分为两大类，直接的定向型交易和相对价值型交易。 大多数全球宏观策略对冲基金都属于此类，其中最为著名的莫过于索罗斯的量子基金。 战术性资产配置采取非常简单的10月均线策略，即如果上个月的标准普尔指数收盘价格在 黑天鹅来袭，新冠肺炎疫情迅速蔓延，导致全球市场剧烈震荡。瑞银对冲基金解决方案执行董事、组合经理夏昆表示，这次疫情对全球经济的冲击以及政策应对都是前所未有的。市场波动为交易型策略提供更多机
对冲基金广泛采用各种投资策略，各种策略本身又在不断演化。 根据专业对冲基金研究机构HFR（Hedge Fund Research）的分类，对冲基金的交易策略可以分为股票对冲(Equity Hedge)、事件驱动(Event Driven)、全球宏观(Macro)、相对价值套利(Relative Value)四种。 负债端为融资，即为基金募资、债券融资、股票ipo等行为。大家习惯上把焦点集中在资产端，亦即金融市场的涨落上，但是负债端的变化，往往蕴含着更为深远的脉络。第一，负债端的资金体量往往比资产端的交易策略和战术性资产配置体量大很多。 当然，策略的分类方式不是固定的。本篇只是借助《Efficiently Inefficient》的对冲基金策略的分类方式对几个常见的交易策略进行了介绍。细化到量化交易的策略，可以包括股票市场的多因子选股模型，高频交易，CTA，宏观资产配置，固定收益套利等。 作为一个资产配置策略师，时常遇到这样的对话： "资产配置是做什么的？""简单说，就是决定股票、债券、及其他资产各自投资多少比例。""配置完之后，你们做什么？"（一劳永逸、高枕无忧？空气中飘着狐疑）脑…
编者按：5月21日于深圳由央证资产智库主办、智通财经作为媒体合作伙伴参与的“选择与未来2017”央证资产峰会上，民生银行私人银行资深投资顾问 目前中国的对冲基金主流的策略都有哪些？ ；强制市场中性；多基于量化模型 套利 一价定律在各种场合下的应用，例如etf套利、大宗交易套利、分级基金 ，也不能做到全覆盖 说明3：部分策略可能太小，很难单独支撑一只产品 说明4：采用混合策略的基金 如城堡投资拟投向明星基金经理管理的70亿美元多空策略基金，或是业绩最好的、战术交易基金团队负责的10亿美元多空策略基金，这两只基金在2012 那么如何挑选对冲基金？ 不同策略的对冲基金往往有不同的评价标准，但还是有几点共性可以参考。 1） 首先，回报周期至关重要。 投资者在评估对冲基金业绩时，一个自然的倾向就是注重近期业绩。如果一个基金过去两年每年涨30%，自然会给投资人种草。
在纽约原油期货交易所（英文缩写nymex）期货市场，对冲基金在10月4日当周大幅增持原油净多头头寸6780万多桶，投资银行则增加4580万多桶原油净空头 基金交易 基金定投 交易查询 "新华尔街之王"——量化对冲基金崛起 好买推荐产品. 900多种策略 捕捉多维收益. 艾叶长阳8号. 指数增强 多维收益. 量化选股 策略海战术 为了约束对冲基金管理者的道德风险，一般基金经理会被要求直接入股。 四、对冲基金的策略 1.买/卖股票策略 买/卖股票策略是最经典的对冲基金策略之一，它在买入一种股票的同时卖出另一种股票，以达到对冲一部分头寸的目的。 债券基金长期持有问题不大。原油与黄金，战术性的参与。 仓位. 仓位仍保持相对积极，60-80%都是比较合适的仓位。但不建议满仓，需要留出一部分现金根据市场变化进行灵活机动。 基金推荐. 1、经典a股价值投资基金： 华安策略 优选 （040008） 景顺长城能源